資產配置 |
買賣斷債券-政府公債-主順位 | 85.07 | 存款-活期存款 | 8.91 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.32 | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 2.28 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 148 | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定. | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
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基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 12.2394 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2015/09/15 | 經理人 | 陳慕忻 | 投資地區 | 國內外 | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,附認股權公司債及交換公司債),承銷中之公司債,金融債券(含次順位金融債券),國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券.經金管會核准之國外有價證券,主要包含中華民國境外由國家或機構所保證或發行,符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,附認股權公司債及交換公司債),金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券),於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤,模擬或複製債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.63 | 43 of 351 | 近一個月 | -0.86 | 334 of 351 | 近三個月 | -0.10 | 257 of 351 | 近六個月 | -0.16 | 322 of 325 | 今年以來 | 0.77 | 169 of 351 | 近一年 | -1.04 | 263 of 292 | 近兩年 | 7.03 | 42 of 250 | 近三年 | 11.77 | 8 of 217 | 近五年 | 14.66 | 9 of 92 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.1206 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2285 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8125 |
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